Когда инвесторы видят сокращение экономики, они ожидают, что в ближайшем будущем прибыль корпораций снизится. Медвежий рынок может сигнализировать о росте безработицы и об ухудшении экономических времен. В таких условиях трейдеры могут зарабатывать, продавая активы, которые https://fx-strategy.info/ они предвидят дальнейшее снижение цен, и покупая их обратно, когда цены достигнут более низких уровней. Дело в том, что это животное во время атаки сбивает жертву с ног и старается придавить ее. Похоже поступают инвесторы-«медведи» — трейдеры, работающие на падающем рынке.
Понимание сути медвежьих рынков
Во-первых, падение цен происходит на протяжении длительного времени, заставляя инвесторов потерять доверие к данному активу. Во-вторых, объемы торговли убывают, так как все больше инвесторов снижают свои позиции и продолжают продавать активы. Третья характеристика медвежьего рынка — это пессимистическое настроение на фондовом рынке, которое наводит страх на инвесторов и заставляет их продавать свои активы по низким ценам. Медвежий рынок — это когда на рынке наблюдается продолжительное снижение цен.
Медвежьи рынки: когда цены на акции падают на 20% и более
И помимо растущих настроений на рынки рано или поздно приходят пессимизм, паника и снижение склонности к риску. В последние месяцы, если не годы, в околорыночном пространстве и в финансовой среде часто появляются армагедонщики аналитики и эксперты, которые предрекают затяжной медвежий рынок в скором будущем. Особенно актуально это на начало 2021 года, когда многие аналитики, и что более важно многие финансовые и фундаментальные показатели говорят о чрезвычайной переоценке рынка инвесторами. Но с больше уверенностью и определенностью можно сказать, что выживут и успешно переживут его те, кто знает что такое медвежий рынок и понимает как на нем торговать и инвестировать.
Разница между бычьим и медвежьим рынками
Бычий тренд является противоположностью медвежьему тренду на фондовой бирже. Это означает, что цены на акции растут, и инвесторы доверяют рынку. Во время бычьего тренда спрос на акции увеличивается, поскольку инвесторы стремятся получить прибыль от роста цен. Медвежий рынок определяется продолжительным падением цен на акции – обычно, когда цены на акции падают на 20% или более от своего последнего максимума. Медвежьи рынки могут существовать для рынка в целом, например, для Промышленного индекса Доу Джонса или S&P 500, а также для отдельных акций.
- Распознавание сигналов, указывающих на потенциальный разворот медвежьего тренда, может помочь трейдерам ориентироваться в нестабильных рыночных условиях и принимать обоснованные решения об инвестициях.
- Такой медвежий рынок может длиться месяцами или годами, поскольку инвесторы избегают спекуляций в пользу скучных, но проверенных сделок.
- Инвесторы начинают продавать активы из опасений, что цены продолжат падать.
Медвежьи рынки могут даже предоставить хорошие инвестиционные возможности. Бояться «медвежьего рынка» не стоит, это естественная часть экономического развития и природы фондового рынка. Обычно о таком тренде инвесторы говорят, когда цены теряют более 20% от предыдущих максимальных значений, а сам процесс продолжается около года, но иногда дольше. В Bitbanker есть решения для инвестиций во время бычьего и медвежьего рынка. Независимо от тренда, можно вложиться в традиционные активы или DeFi и получать стабильный доход. Это значит, что активы становится сложно продать без серьезных потерь.
Как новичку не потерять всё на фондовом рынке: главные маркировки риска ценных бумаг
Инвесторы внимательно следят за ключевыми экономическими сигналами – наймом, ростом заработной платы, инфляцией и процентными ставками – чтобы судить, когда экономика замедляется. В случае пандемии COVID-19 некоторые показатели были немного другими. Чтобы защитить портфель, инвесторы могут использовать диверсификацию, вкладываться в защитные активы или хеджировать. Чаще всего на момент перехода к этой фазе на рынке накопилась перекупленность, “перегрев” актива. А катализатором могло стать какое-то событие, которое уронило первую костяшку домино. Когда в восходящем тренде коррекционный спад превысил 20%, говорят о том, что начался медвежий рынок.
Маржинальные позиции — это когда инвесторы торговали с «плечом», то есть на заемные средства. Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%. За без малого столетний период в общей сложности существовало двенадцать бычьих и одиннадцать медвежьих рынков (в двенадцатом S&P 500 находится в данный момент времени, он еще не завершился).
Обычно это сумма, которой хватит на 3—6 месяцев ваших базовых расходов. Многие эксперты говорят, что рынки перегреты и во второй половине курс золота форекс 2021 года S&P 500 может уйти в серьезную коррекцию. Особенно если инфляция продолжит рост и ФРС придется ужесточить монетарную политику.
Лучше портфеля в кризис проявили себя только малорисковые инструменты — среднесрочные облигации США и казначейские векселя с дюрацией 1—3 месяца. Широкая диверсификация помогает сгладить волатильность портфеля и уменьшить потери. Тем не менее она не дает страховку на 100% — портфель все равно может уйти в минус, просто не так сильно. Я собираю долгосрочный портфель, но опасаюсь сильной просадки, поэтому думаю зафиксировать часть позиций и выйти в кэш. С другой стороны, я боюсь, что рынки продолжат расти, а я останусь без активов.
Соответственно сформировав для себя представление о текущем “медвежьем рынке”, я намечаю необходимые шаги, я выстраиваю свое поведение на нем. Эти “медвежьи рынки” имеют различный причины, что сказывается на резко отличающемся характере их протекания, и их резко отличающихся Chart Pattern. С начала года, а если быть точным то с 5-го января, фондовый рынок начал Basse фазу -он “остывает”, на смену “быкам” пришли “медведи”, курсы “пошли на юг”.
Такая стратегия позволяет долго ждать роста цены и нацелена на продажу актива по возросшей цене. Словосочетание «медвежий рынок» вселяет страх в сердца многих инвесторов. Но эти глубокие рыночные спады неизбежны и часто относительно непродолжительны, особенно по сравнению с продолжительностью бычьих рынков, когда рынок растет в цене.
Длительность и глубина снижения котировок при коррекции меньше, а следовательно восстановление происходит быстрее и это время докупать активы для долгосрочных инвесторов — правило «buy the deep». Во время медвежьего тренда сложно торговать или инвестировать, особенно новичкам. Инвесторы могут получить прибыль на медвежьем рынке за счет коротких продаж (шорт позиций).
Управления рыночной позицией — это совершение сделок, тех самых «лонг» и «шорт». Для этого делают заявку (ордер, приказ) брокеру на совершение сделок с указанным количеством и наименованием активов (акций, облигаций) по цене, которую устанавливает инвестор. Эта акция, возможно, не достигла нижней отметки в 75 долларов за акцию; скорее, цена может упасть на 50% или более от своего максимума. Вот почему попытка выбрать дно или «время» рынка – рискованное мероприятие. Допустим, цена акции в вашем портфеле упала на 25%, со 100 долларов за акцию до 75 долларов за акцию. Если у вас есть деньги для инвестирования, и вы хотите купить больше этих акций, может возникнуть соблазн попытаться купить, когда вы думаете, что цена акции упала.
Попытка возместить убытки может быть тяжелой битвой, если только инвесторы не занимаются короткими продажами (шорт позиции) или не используют другие стратегии для получения прибыли на падающих рынках. Медвежий рынок характеризуется периодом снижения цен на рынке, что делает его непростым периодом для инвесторов и трейдеров. На таких рынках важно быть бдительными, принимать обоснованные решения и учитывать различные факторы, влияющие на рыночные условия. Также важно помнить, что рынки всегда подвержены колебаниям, и тренды могут меняться в зависимости от множества факторов, включая экономические, политические и социальные события.
